什麼是量化交易？

量化交易，簡單來說，就是運用數學和統計模型，結合大量數據分析，來制定和執行交易策略。這種方法過去主要用於大型投資機構和對沖基金，但隨著技術工具的普及，現在越來越多個人投資者也開始嘗試，期待藉此提升投資表現。

量化交易的核心運作
1.數據驅動：分析基本面、技術面和籌碼面等多維數據，透過演算法將複雜資訊轉化為交易決策。
2.技術指標應用：像 KD 值、RSI 等常見指標，能被量化工具快速計算並同時套用多組策略。
3.自動化執行：把人類設計好的邏輯變成程式化工具，讓機器全天候執行交易，減少人為干預。

量化交易團隊會根據市場狀況和投資週期，挑選適合的指標，甚至設計專屬的模型來實現策略優化。這不僅提升效率，還能幫助交易者克服情緒與時間的限制。

加密貨幣中的量化交易有用嗎？
無論是牛市還是熊市，都可以選擇適合當前市場的量化策略。特別是熊市中，量化交易能有效控制風險，幫助投資者減少虧損。

量化交易的優勢
1.情緒控制：排除因恐慌或貪婪造成的判斷失誤。
2.全天候運作：機器不受生理限制，24 小時高效執行交易。
3.數據導向：通過客觀的數據和模型進行交易，避免主觀干擾。

需要注意什麼？
1.量化策略不保證不虧損：再好的策略也可能面對市場不可控的風險。
2.比較基準：與其追求「不虧損」，更重要的是比較量化策略是否比自己主動投資更有效。
3.適合自己：挑選一個穩定的團隊所設計、且經過持續優化的策略才是重點。

選擇量化交易的正確心態
量化交易的核心是幫助交易者克服個性弱點，並利用自動化技術提升效率與理性程度。使用量化策略前，應考慮以下問題：
- 量化策略能否在自己容易錯失的時機下單？
- 是否能幫助控制情緒波動帶來的錯誤？
- 是否能在睡眠等無法操作時替代人工執行？

當你能以這些問題為基準思考，就能更清楚地判斷量化策略是否適合自己。